Solutions bancaires et de conservation

Nous offrons un accompagnement complet pour la mise en place et la gestion des comptes bancaires et des dispositifs de conservation des fonds, garantissant la sécurité des actifs, une gestion de trésorerie efficace et une conformité réglementaire totale grâce à notre réseau de partenaires financiers de confiance.

Assistance à l’ouverture et au fonctionnement de comptes bancaires de fonds adaptés à votre structure et à vos besoins opérationnels.

Contrôle et rapprochement des flux de trésorerie des fonds, en veillant à l’exactitude de toutes les transactions et de tous les soldes.

Assurer la liaison avec les dépositaires tiers ou les courtiers principaux afin de protéger les actifs des fonds et de rationaliser les processus opérationnels.

Supervision des fonds de souscription et de rachat avec une séparation appropriée et des protocoles de reporting.